ソフトフロント HD（2321）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年4月1日 至 2024年9月30日 | 自 2025年4月1日 至 2025年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -14,520 | -25,533 |
| 減価償却費 | 14,741 | 13,693 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 617 | -11,841 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | － | -2,000 |
| 受取利息及び受取配当金 | -18 | -1,514 |
| 支払利息 | 54 | － |
| 株式交付費 | － | 6,265 |
| 支払手数料 | － | 2,156 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -100 | -1,000 |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | 57,435 | 64,747 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -16,457 | -4,879 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 2,007 | 9,947 |
| その他 | -50,239 | -24,306 |
| 小計 | -6,478 | 25,734 |
| 利息及び配当金の受取額 | 18 | 1,514 |
| 利息の支払額 | -41 | － |
| 法人税等の支払額 | -1,563 | -7,010 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -8,065 | 20,238 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 無形固定資産の取得による支出 | -9,842 | -25,640 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 100 | 1,000 |
| 貸付金の回収による収入 | 2,120 | － |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | － | -58,880 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -7,622 | -83,520 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -5,838 | － |
| 株式の発行による収入 | － | 446,169 |
| 新株予約権の発行による収入 | － | 132,912 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -5,838 | 579,081 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -21,525 | 515,799 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 184,500 | 1,935,288 |
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