ソフトフロント HD（2321）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -177,132 | -44,855 |
| 減価償却費 | 48,766 | 141,441 |
| 減損損失 | － | 1,643 |
| のれん償却額 | － | 17,439 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -2,693 | -2,218 |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | － | -10,907 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | -53 | -37 |
| 受取利息及び受取配当金 | -96 | -86 |
| 支払利息 | 245 | 1,827 |
| 株式交付費 | － | 2,068 |
| 段階取得に係る差損益（△は益） | － | -35,000 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 30,106 | -332,357 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -5,959 | 83,297 |
| 長期前受金の増減額（△は減少） | － | 400,796 |
| その他 | -14,623 | -130,665 |
| 小計 | -121,441 | 92,385 |
| 利息及び配当金の受取額 | 79 | 90 |
| 利息の支払額 | -245 | -1,827 |
| 法人税等の支払額 | -1,512 | -1,696 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -123,119 | 88,952 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -8,462 | -286 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -323 | － |
| ソフトウエアの取得による支出 | -52,999 | -119,672 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -622,032 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | － | 3,398 |
| その他 | -1,447 | 26 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -63,232 | -738,565 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | 80,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 30,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,000 | -23,902 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | － | 501,910 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,000 | 588,008 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -2,418 | -2,606 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -191,770 | -64,211 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 288,978 | 1,034,621 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 19,053 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
