ソフトフロント HD（2321）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -242,035 | -177,132 |
| 減価償却費 | 52,487 | 48,766 |
| 固定資産除却損 | 1,246 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -144 | -2,693 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | -424 | － |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -198 | -53 |
| 受取利息及び受取配当金 | -66 | -96 |
| 支払利息 | 309 | 245 |
| 株式交付費 | 1,381 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 103,362 | 30,106 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -14,834 | -5,959 |
| その他 | -21,246 | -14,623 |
| 小計 | -120,161 | -121,441 |
| 利息及び配当金の受取額 | 36 | 79 |
| 利息の支払額 | -309 | -245 |
| 法人税等の支払額 | -2,420 | -1,512 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -122,855 | -123,119 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -493 | -8,462 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -333 | -323 |
| ソフトウエアの取得による支出 | -40,616 | -52,999 |
| その他 | 13,173 | -1,447 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -28,269 | -63,232 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -3,000 | -3,000 |
| 株式の発行による収入 | 348,442 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -64 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 345,378 | -3,000 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,105 | -2,418 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 195,358 | -191,770 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 18,049 | － |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 712,685 | 288,978 |
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