ソフトフロント HD（2321）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2023年6月30日 10:36
- 【資料】
- 有価証券報告書-第26期(2022/04/01-2023/03/31)
- 【短信】
- (訂正・数値データ修正)「2023年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)」の一部訂正について
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2022年3月31日 | 自 2022年4月1日 至 2023年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -27,743 | -52,213 |
| 減価償却費 | 21,841 | 51,821 |
| のれん償却額 | 13,011 | 35,558 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 16,838 | -1,744 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -10,000 | － |
| 固定資産除却損 | － | 393 |
| 移転関連費用 | 3,495 | － |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | 1,564 | -1,564 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | -19 | -21 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,295 | -764 |
| 支払利息 | 124 | 635 |
| 新株予約権発行費 | － | 300 |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | 47,777 | -100,796 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -22,252 | 17,002 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -7,641 | -1,118 |
| その他 | -22,653 | 7,792 |
| 小計 | 13,049 | -44,718 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,236 | 764 |
| 利息の支払額 | -109 | -458 |
| 法人税等の支払額 | -1,516 | -448 |
| 移転関連費用の支払額 | -3,495 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 9,163 | -44,861 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -4,438 | -1,442 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -49,023 | -77,492 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 10,000 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 3,766 | 5,088 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 10,248 | － |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -9,230 | -4,615 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 79,633 | － |
| その他 | -1,135 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 39,820 | -78,461 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 30,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,639 | -12,108 |
| その他 | － | -83 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 26,361 | -12,191 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 75,345 | -135,514 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 292,517 | 157,003 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
