ソフトフロント HD（2321）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年4月1日 至 2023年3月31日 | 自 2023年4月1日 至 2024年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -52,213 | -334,791 |
| 減価償却費 | 51,821 | 128,263 |
| のれん償却額 | 35,558 | 174,104 |
| 減損損失 | － | 7,578 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,744 | 2,686 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -300 |
| 固定資産除却損 | 393 | － |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | -1,564 | － |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | -21 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -764 | -136 |
| 支払利息 | 635 | 248 |
| 新株予約権発行費 | 300 | － |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | -100,796 | 12,238 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 17,002 | -2,978 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -1,118 | 22,957 |
| その他 | 7,792 | 56,325 |
| 小計 | -44,718 | 66,196 |
| 利息及び配当金の受取額 | 764 | 136 |
| 利息の支払額 | -458 | -235 |
| 法人税等の支払額 | -448 | -1,158 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -44,861 | 64,937 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,442 | -423 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -77,492 | -31,149 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 300 |
| 貸付金の回収による収入 | 5,088 | 2,015 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -4,615 | -658 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -78,461 | -29,915 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -12,108 | -10,399 |
| 株式の発行による収入 | － | 24,400 |
| その他 | -83 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -12,191 | 14,001 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -135,514 | 49,023 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 157,003 | 206,026 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
