ソフトフロント HD（2321）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -271,982 | -118,552 |
| 減価償却費 | 1,959 | 5,614 |
| のれん償却額 | 1,202 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -621 | -2,168 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | -272 | -19 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,205 | -258 |
| 支払利息 | 1,563 | 523 |
| 新株予約権発行費 | 17,916 | 770 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -2,000 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -8,672 | － |
| 固定資産除却損 | － | 4,000 |
| 関係会社整理損 | 37,688 | － |
| 構造改革費用 | － | 3,688 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -23,644 | 11,272 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 16,766 | -5,696 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 2,979 | 2,274 |
| その他 | -28,204 | 9,660 |
| 小計 | -256,528 | -88,891 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,227 | 261 |
| 利息の支払額 | -1,547 | -526 |
| 法人税等の支払額 | -2,283 | -835 |
| 構造改革費用の支払額 | － | -3,688 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -259,131 | -93,681 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -6,029 | － |
| 無形固定資産の売却による収入 | 2,000 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -1,500 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 22,334 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | 10,877 | － |
| 貸付けによる支出 | -25,320 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 6,104 | 3,062 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 34,095 | － |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -2,027 | － |
| その他 | － | 0 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 42,035 | 1,562 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -200,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -5,034 | -1,400 |
| 株式の発行による収入 | 197,201 | 12,189 |
| 転換社債型新株予約権付社債の発行による収入 | 196,346 | － |
| その他 | -6,179 | 129 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 182,334 | 10,919 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 245 | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -34,514 | -81,199 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 67,453 | 123,799 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
