ソフトフロント HD（2321）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -490,465 | -723,727 |
| 減価償却費 | 106,197 | 469,162 |
| 減損損失 | 7,764 | 83,551 |
| のれん償却額 | － | 63,473 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 62,606 | 3,680 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 14,600 | － |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | － | -70,105 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | -41 | 4,171 |
| 受取利息及び受取配当金 | -169 | -1,084 |
| 支払利息 | 458 | 7,881 |
| 株式交付費 | 3,833 | 2,068 |
| 段階取得に係る差損益（△は益） | － | -35,898 |
| 新株予約権発行費 | 7,505 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 11,433 | -2,020 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -10,644 | 11,234 |
| 長期前受金の増減額(△は減少) | － | 371,046 |
| その他 | 8,731 | -109,171 |
| 小計 | -278,190 | 74,262 |
| 利息及び配当金の受取額 | 169 | 1,094 |
| 利息の支払額 | -458 | -7,857 |
| 法人税等の支払額 | -1,512 | -477 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -279,991 | 67,021 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | － | -16,910 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -8,602 | -21,678 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -323 | － |
| ソフトウエアの取得による支出 | -93,749 | -261,752 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -10,000 | -21,359 |
| 投資有価証券の償還による収入 | － | 40,000 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -719,705 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | － | 6,122 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | － | -82,607 |
| その他 | -1,766 | 14,324 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -114,441 | -1,063,565 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | 313,917 |
| 長期借入れによる収入 | － | 60,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -6,000 | -147,526 |
| 株式の発行による収入 | 992,524 | 501,910 |
| 新株予約権の発行による収入 | 10,694 | － |
| その他 | － | 1,157 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 997,219 | 729,458 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -3,756 | 997 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 599,029 | -266,087 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,079,778 | 832,744 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 19,053 |
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