ソフトフロント HD（2321）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -410,670 | -490,465 |
| 減価償却費 | 119,454 | 106,197 |
| 固定資産除却損 | 1,246 | － |
| 減損損失 | 21,165 | 7,764 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 25,939 | 62,606 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 14,600 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | -424 | － |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -198 | -41 |
| 受取利息及び受取配当金 | -176 | -169 |
| 支払利息 | 586 | 458 |
| 株式交付費 | 1,381 | 3,833 |
| 新株予約権発行費 | － | 7,505 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 23,926 | 11,433 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -7,558 | -10,644 |
| その他 | -46,468 | 8,731 |
| 小計 | -271,798 | -278,190 |
| 利息及び配当金の受取額 | 147 | 169 |
| 利息の支払額 | -586 | -458 |
| 法人税等の支払額 | -2,420 | -1,512 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -274,657 | -279,991 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,981 | -8,602 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -662 | -323 |
| ソフトウエアの取得による支出 | -112,903 | -93,749 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -5,000 | -10,000 |
| その他 | 14,669 | -1,766 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -106,877 | -114,441 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -6,000 | -6,000 |
| 株式の発行による収入 | 348,442 | 992,524 |
| 新株予約権の発行による収入 | － | 10,694 |
| 自己株式の取得による支出 | -64 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 342,378 | 997,219 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 2,578 | -3,756 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -36,578 | 599,029 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 480,749 | 1,079,778 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 18,049 | － |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
