ソフトフロント HD（2321）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -723,727 | -1,735,528 |
| 減価償却費 | 469,162 | 118,189 |
| 減損損失 | 83,551 | 309,574 |
| のれん償却額 | 63,473 | 65,591 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 3,680 | 65,198 |
| 債務保証損失引当金の増減額（△は減少） | － | 306,870 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 382,856 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -4,944 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | － | -61,877 |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | -70,105 | － |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | 4,171 | 534 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,084 | -1,049 |
| 支払利息 | 7,881 | 12,813 |
| 株式交付費 | 2,068 | － |
| 段階取得に係る差損益（△は益） | -35,898 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -2,020 | -149,498 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 11,234 | 1,117 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 33,858 | 107,786 |
| その他 | 228,016 | 6,165 |
| 小計 | 74,262 | -576,198 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,094 | 970 |
| 利息の支払額 | -7,857 | -12,857 |
| 法人税等の支払額 | -477 | -2,924 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 67,021 | -591,009 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -16,910 | -13,800 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 24,300 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -21,678 | -200,934 |
| ソフトウエアの取得による支出 | -261,752 | -79,157 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -21,359 | -5,400 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 12,480 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 40,000 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -719,705 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 6,122 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | － | 422,800 |
| 貸付けによる支出 | -25,850 | -40,985 |
| 貸付金の回収による収入 | 42,156 | 27,600 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -82,607 | -2,754 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | － | 25,935 |
| その他 | -1,981 | -5,821 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,063,565 | 164,261 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 313,917 | -197,185 |
| 長期借入れによる収入 | 60,000 | 50,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -147,526 | -139,220 |
| 社債の償還による支出 | － | -10,000 |
| 株式の発行による収入 | 501,910 | 21 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | － | 3,465 |
| その他 | 1,157 | -10,265 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 729,458 | -303,184 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 997 | -843 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -266,087 | -730,775 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 832,744 | 101,968 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 19,053 | － |
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