ソフトフロント HD（2321）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2010年12月31日 | 自 2011年4月1日 至 2011年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前四半期純損失（△） | -102,997 | -119,230 |
| 減価償却費 | 50,378 | 50,866 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -65 | -282 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -181 | 60 |
| 受取利息及び受取配当金 | -32 | -17 |
| 新株予約権発行費 | － | 2,504 |
| 固定資産除却損 | 249 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -18,783 | 141,042 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 1,658 | 79 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -21,008 | -2,652 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 46,735 | -878 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 258 | － |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 4,413 | -12,564 |
| その他 | -5,357 | -31,321 |
| 小計 | -44,731 | 27,606 |
| 利息及び配当金の受取額 | 33 | 17 |
| 法人税等の支払額 | -2,420 | -2,420 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -47,118 | 25,203 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,707 | － |
| ソフトウエアの取得による支出 | -52,539 | -59,377 |
| 貸付けによる支出 | -580 | -66 |
| 貸付金の回収による収入 | 1,177 | － |
| その他 | -2,048 | -3,586 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -57,697 | -63,031 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 新株予約権の発行による収入 | － | 1,228 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | － | 1,228 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -104,816 | -36,598 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 335,802 | 230,986 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 230,986 | 257,190 |
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