ソフトフロント HD（2321）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△） | 10,892 | -16,073 |
| 減価償却費 | 67,766 | 68,407 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 16 | -266 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -182 | 55 |
| 受取利息及び受取配当金 | -47 | -30 |
| 新株予約権発行費 | － | 2,504 |
| 固定資産除却損 | 304 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -102,230 | 105,809 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 1,658 | 106 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 46,753 | -928 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -20,819 | 625 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 15,425 | -22,610 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 12,613 | -8,545 |
| その他 | 4,021 | 1,877 |
| 小計 | 36,171 | 130,932 |
| 利息及び配当金の受取額 | 48 | 30 |
| 法人税等の支払額 | -2,420 | -2,420 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 33,799 | 128,542 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -4,856 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -151 |
| ソフトウエアの取得による支出 | -69,665 | -99,736 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -5,000 |
| 差入保証金の回収による収入 | － | 1,413 |
| 差入保証金の差入による支出 | -2,048 | － |
| その他 | 757 | -50 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -75,812 | -103,524 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 新株予約権の発行による収入 | － | 1,228 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | － | 1,228 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -42,013 | 26,246 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 335,802 | 293,789 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 293,789 | 320,036 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
