ソフトフロント HD（2321）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2014年2月14日 14:11
- 【資料】
- 四半期報告書-第17期第3四半期(平成25年10月1日-平成25年12月31日)
- 【短信】
- (訂正・数値データ訂正)「平成26年3月期第3四半期決算短信〔日本基準〕(非連結)」の一部訂正について
- 【閲覧】
個別決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2012年12月31日 | 自 2013年4月1日 至 2013年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前四半期純損失（△） | -152,947 | -256,770 |
| 減価償却費 | 57,136 | 122,767 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -186 | -298 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -291 | 38 |
| 投資損失引当金の増減額（△は減少） | － | 35,000 |
| 受取利息及び受取配当金 | -17 | -11 |
| 支払利息 | － | 123 |
| 株式交付費 | － | 1,628 |
| 新株予約権発行費 | － | 1,285 |
| 新株予約権戻入益 | － | -3,610 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 106,352 | 186,418 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | － | 132 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -6,463 | -9,315 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 1,049 | 55 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -4,067 | 1,605 |
| その他 | -16,551 | -23,374 |
| 小計 | -15,988 | 55,674 |
| 利息及び配当金の受取額 | 17 | 11 |
| 利息の支払額 | － | -121 |
| 法人税等の支払額 | -2,420 | -2,420 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -18,390 | 53,144 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | － | -7,092 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -30,000 | － |
| 関係会社出資金の払込による支出 | － | -32,716 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -379 | － |
| ソフトウエアの取得による支出 | -94,373 | -77,487 |
| その他 | 2,048 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -122,704 | -117,296 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の返済による支出 | － | -50,000 |
| 株式の発行による収入 | － | 298,718 |
| 新株予約権の発行による収入 | － | 2,008 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | － | 250,726 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -141,095 | 186,574 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 320,036 | 178,940 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 178,940 | 400,385 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
