ソフトフロント HD（2321）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -108,062 | -245,350 |
| 減価償却費 | 81,083 | 146,487 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -100 | -132 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | － | 424 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -354 | 111 |
| 投資損失引当金の増減額（△は減少） | － | 35,000 |
| 受取利息及び受取配当金 | -31 | -21 |
| 支払利息 | 62 | 187 |
| 株式交付費 | － | 2,745 |
| 新株予約権発行費 | － | 2,512 |
| 新株予約権戻入益 | － | -3,610 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 27,988 | 60,242 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | － | 185 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 3,560 | 8,080 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 994 | 31 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 5,211 | -6,226 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -2,623 | 8,626 |
| その他 | 6,470 | -11,574 |
| 小計 | 14,199 | -2,281 |
| 利息及び配当金の受取額 | 31 | 21 |
| 利息の支払額 | -64 | -185 |
| 法人税等の支払額 | -2,420 | -2,420 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 11,746 | -4,865 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | － | -7,092 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -535 | － |
| ソフトウエアの取得による支出 | -142,944 | -92,824 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -9,600 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -30,000 | － |
| 関係会社出資金の払込による支出 | － | -32,716 |
| 差入保証金の回収による収入 | 5,507 | － |
| 差入保証金の差入による支出 | － | -2,730 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -167,972 | -144,962 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 50,000 | － |
| 短期借入金の返済による支出 | － | -50,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 30,000 |
| 株式の発行による収入 | － | 448,199 |
| 新株予約権の発行による収入 | － | 7,096 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 50,000 | 435,295 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -106,225 | 285,467 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 213,810 | 499,278 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
