営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物(以下、「資金」という。)は、営業活動による資金の消費122,855千円、投資活動による資金の消費28,269千円、財務活動による資金の獲得345,378千円などにより、前事業年度末に比べて195,358千円増加し、712,685千円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果消費した資金は122,855千円となりました。これは主に税金等調整前四半期純損失242,035千円の計上、減価償却費52,487千円の計上、売上債権103,362千円の減少によるものであります。

2014/11/14 11:42