有価証券報告書-第21期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)
- 【提出】
- 2018年6月28日 15:00
- 【資料】
- 有価証券報告書-第21期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)
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遡及修正等
連結決算
| 勘定科目 | 2017年3月31日 | 2018年3月31日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 1,036,105 | 101,968 |
| 未収消費税等 | 32,290 | 32,866 |
| 前払費用 | 36,000 | 19,939 |
| 売掛金 | 787,989 | 79,256 |
| その他 | 92,372 | 20,756 |
| 貸倒引当金 | -60,561 | -1,663 |
| 流動資産計 | 1,924,195 | 253,123 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物及び構築物 | 353,474 | 2,486 |
| 減価償却累計額 | -171,551 | -2,486 |
| 建物及び構築物（純額） | 181,923 | － |
| 工具 | 263,658 | 805 |
| 減価償却累計額 | -213,762 | -805 |
| 工具 | 49,895 | 0 |
| 車両運搬具 | 5,150 | － |
| 減価償却累計額 | -2,097 | － |
| 車両運搬具（純額） | 3,053 | － |
| 土地 | 46,450 | － |
| 建設仮勘定 | 20,736 | － |
| 有形固定資産合計 | 302,058 | 0 |
| 無形固定資産 | ||
| ソフトウエア | 186,299 | 12,564 |
| のれん | 1,533,573 | 21,651 |
| その他 | 42 | － |
| 無形固定資産合計 | 1,719,915 | 34,216 |
| 投資その他の資産 | ||
| 長期未収入金 | 21,800 | 77,410 |
| 投資有価証券 | 33,270 | 66,549 |
| 長期貸付金 | 77,908 | － |
| 敷金及び保証金 | 215,517 | 72,429 |
| 繰延税金資産 | 46,466 | － |
| その他 | 96,175 | 80 |
| 貸倒引当金 | -160,365 | -70,000 |
| 投資損失引当金 | -10,120 | － |
| 投資その他の資産合計 | 320,653 | 146,469 |
| 固定資産計 | 2,342,627 | 180,685 |
| 資産の部合計 | 4,266,823 | 433,809 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 営業未払金 | 78,171 | 19,966 |
| 短期借入金 | 490,417 | 200,000 |
| 1年内償還予定の社債 | 20,000 | － |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 299,731 | 10,286 |
| 未払法人税等 | 31,444 | 21,700 |
| 移転損失引当金 | 2,922 | － |
| 未払金 | 153,938 | 53,329 |
| その他の引当金 | 30,506 | 1,116 |
| 未払費用 | 10,515 | 25,241 |
| その他 | 631,110 | 28,011 |
| 流動負債計 | 1,748,755 | 359,651 |
| 固定負債 | ||
| 社債 | 60,000 | － |
| 長期借入金 | 680,382 | 4,000 |
| 長期前受金 | 371,046 | － |
| 債務保証損失引当金 | － | 306,870 |
| 資産除去債務 | 73,819 | － |
| その他 | 38,328 | 3,043 |
| 固定負債計 | 1,223,576 | 313,913 |
| 負債の部合計 | 2,972,332 | 673,565 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 3,989,366 | 3,989,376 |
| 資本剰余金 | 3,849,344 | 3,849,355 |
| 利益剰余金 | -6,562,181 | -8,091,152 |
| 自己株式 | -64 | -64 |
| 株主資本合計 | 1,276,465 | -252,484 |
| その他の包括利益累計額 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 1,221 | 6,893 |
| 為替換算調整勘定 | 817 | -1,187 |
| その他の包括利益累計額合計 | 2,038 | 5,705 |
| 新株予約権 | 0 | － |
| 非支配株主持分 | 15,986 | 7,022 |
| 純資産の部合計 | 1,294,490 | -239,755 |
| 負債・純資産合計 | 4,266,823 | 433,809 |
個別決算
| 勘定科目 | 2017年3月31日 | 2018年3月31日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 78,949 | 34,864 |
| 売掛金 | 85,210 | 11,041 |
| 未収消費税等 | 12,345 | 26,471 |
| 前払費用 | 8,798 | 13,937 |
| 短期貸付金 | 100 | 41,100 |
| その他 | 55,428 | 11,528 |
| 流動資産計 | 240,832 | 138,943 |
| 固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| ソフトウエア | 30,372 | － |
| 無形固定資産合計 | 30,372 | － |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 23,120 | 66,549 |
| 関係会社株式 | 1,657,062 | 83,755 |
| 関係会社長期貸付金 | 39,900 | 42,900 |
| 敷金及び保証金 | 105,384 | 68,442 |
| 長期未収入金 | 21,800 | 123,347 |
| その他 | 69,072 | 50 |
| 貸倒引当金 | -85,987 | -166,247 |
| 投資その他の資産合計 | 1,830,352 | 218,797 |
| 固定資産計 | 1,860,724 | 218,797 |
| 資産の部合計 | 2,101,557 | 357,740 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 営業未払金 | 28,830 | 228 |
| 短期借入金 | 500,000 | 200,000 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 6,000 | 6,500 |
| 未払金 | 24,568 | 35,281 |
| 未払費用 | 3,610 | 19,380 |
| 未払法人税等 | 20,588 | 19,628 |
| 預り金 | 2,309 | 4,604 |
| 移転損失引当金 | 2,922 | － |
| 流動負債計 | 588,829 | 285,623 |
| 固定負債 | ||
| 長期借入金 | 6,000 | － |
| 繰延税金負債 | 539 | 3,043 |
| 債務保証損失引当金 | － | 306,870 |
| 固定負債計 | 6,539 | 309,913 |
| 負債の部合計 | 595,368 | 595,536 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 3,989,366 | 3,989,376 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | 3,849,344 | 3,849,355 |
| 資本剰余金合計 | 3,849,344 | 3,849,355 |
| 利益剰余金 | ||
| その他利益剰余金 | ||
| 繰越利益剰余金 | -6,333,679 | -8,083,357 |
| 利益剰余金合計 | -6,333,679 | -8,083,357 |
| 自己株式 | -64 | -64 |
| 株主資本合計 | 1,504,967 | -244,689 |
| 評価・換算差額等 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 1,221 | 6,893 |
| その他の包括利益累計額合計 | 1,221 | 6,893 |
| 新株予約権 | 0 | － |
| 純資産の部合計 | 1,506,188 | -237,796 |
| 負債・純資産合計 | 2,101,557 | 357,740 |