純資産

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第3四半期連結会計期間末における流動負債は86,445千円となり、前連結会計年度末に比べ18,447千円増加いたしました。これは主に、営業未払金が14,763千円減少した一方で、1年内償還予定の転換社債型新株予約権付社債が40,000千円増加したことによるものであります。固定負債は156,241千円となり、前連結会計年度末に比べ51,400千円減少いたしました。これは主に、転換社債型新株予約権付社債が50,000千円減少したことによるものであります。
(純資産)
当第3四半期連結会計期間末における純資産合計は92,096千円となり、前連結会計年度末に比べ69,373千円減少いたしました。これは主に、第三者割当増資及び新株予約権の行使(転換社債型新株予約権付社債の新株予約権の行使を含む)等により資本金が49,962千円、資本剰余金が49,959千円増加した一方で、親会社株主に帰属する四半期純損失169,403千円の計上により利益剰余金が減少したことによるものであります。

2020/02/14 15:06