NECフィールディング（2322）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2011年11月1日 13:39
- 【資料】
- 四半期報告書-第56期第2四半期(平成23年7月1日-平成23年9月30日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2010年4月1日
至 2010年9月30日 | 自 2011年4月1日
至 2011年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 3,591 | 3,770 |
| 減価償却費 | 1,133 | 1,072 |
| のれん償却額 | 99 | 98 |
| たな卸資産評価損 | 35 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 548 | -163 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 1 | 0 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -62 | -92 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 0 | 0 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | － | 14 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -37 | -153 |
| 受取利息及び受取配当金 | -34 | -31 |
| 支払利息 | 11 | 9 |
| 有形固定資産廃棄損 | 12 | 16 |
| 無形固定資産廃棄損 | 0 | 0 |
| 関係会社出資金譲渡損 | 10 | － |
| 無形固定資産評価損 | 1 | － |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 67 | － |
| 災害損失 | － | 68 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | 0 | -12 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 5,650 | 4,920 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,274 | -1,387 |
| 前払年金費用の増減額（△は増加） | -10 | -13 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -39 | -116 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -2,844 | -825 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 33 | 57 |
| 未払事業税の増減額（△は減少） | -3 | -3 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 349 | -224 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 974 | 808 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 10 | 50 |
| その他 | -5 | － |
| 小計 | 8,218 | 7,864 |
| 利息及び配当金の受取額 | 36 | 29 |
| 利息の支払額 | -11 | -9 |
| 災害損失の支払額 | － | -86 |
| 法人税等の支払額 | -2,084 | -2,143 |
| 法人税等の還付額 | － | 0 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 6,159 | 5,653 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -37 | -469 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2,604 | -2,851 |
| 無形固定資産の売却による収入 | 0 | － |
| 関係会社出資金の譲渡による収入 | 23 | － |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1 | 35 |
| その他 | 204 | 37 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,413 | -3,248 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 自己株式の取得による支出 | 0 | － |
| リース債務の返済による支出 | -150 | -181 |
| 配当金の支払額 | -1,090 | -1,090 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,241 | -1,272 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -2 | 0 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,501 | 1,133 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 24,219 | 26,719 |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | 0 | － |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 26,719 | 27,732 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
