キャッシュ・フローの状況
2014年6月24日 15:36
（連結）通期 財務活動によるキャッシュ・フロー -25億6200万、営業活動によるキャッシュ・フロー 93億3900万、投資活動によるキャッシュ・フロー -18億4500万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008年 3月期 連結 | 通期 | 7,794 | -3,828 | -1,882 | 3,966 | -2,160 | 19,815 |
| 2009年 3月期 連結 | 通期 | 9,984 | -3,823 | -2,622 | 6,161 | -3,305 | 23,346 |
| 2010年 3月期 連結 | 3Q | 2,510 | -2,876 | -2,348 | -366 | -3,164 | 20,632 | 通期 | 6,565 | -3,274 | -2,421 | 3,291 | -3,832 | 24,219 |
| 2011年 3月期 連結 | 1Q | 4,659 | -1,462 | -1,150 | 3,197 | -1,661 | 26,243 | 2Q | 6,159 | -2,413 | -1,241 | 3,746 | -2,641 | 26,719 | 3Q | 4,916 | -3,205 | -2,405 | 1,711 | -3,448 | 23,516 | 通期 | 8,388 | -3,503 | -2,494 | 4,885 | -3,807 | 26,599 |
| 2012年 3月期 連結 | 1Q | 2,694 | -2,486 | -1,168 | 208 | -2,498 | 25,642 | 2Q | 5,653 | -3,248 | -1,272 | 2,405 | -3,320 | 27,732 | 3Q | 5,069 | -4,218 | -2,437 | 851 | -4,239 | 25,009 | 通期 | 10,161 | -4,674 | -2,548 | 5,487 | -4,704 | 29,536 |
| 2013年 3月期 連結 | 1Q | 3,306 | -627 | -1,194 | 2,679 | -562 | 31,027 | 2Q | 4,193 | -889 | -1,320 | 3,304 | -840 | 31,514 | 3Q | 5,868 | -1,536 | -2,501 | 4,332 | -1,446 | 31,358 | 通期 | 9,568 | -1,969 | -2,612 | 7,599 | -2,038 | 34,535 |
| 2014年 3月期 連結 | 1Q | 3,499 | -520 | -1,175 | 2,979 | -523 | 36,354 | 2Q | 4,236 | -1,319 | -1,282 | 2,917 | -1,350 | 36,203 | 3Q | 4,026 | -1,634 | -2,462 | 2,392 | -1,738 | 34,497 | 通期 | 9,339 | -1,845 | -2,562 | 7,494 | -1,946 | 39,518 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#1
投資活動によるCF#2
財務活動によるCF#3
フリーキャッシュ・フロー#4
- 2008年3月（連）
- 39億6600万
- 2009年3月（連） +55.35%
- 61億6100万
- 2010年3月（連） -46.58%
- 32億9100万
- 2011年3月（連） +48.44%
- 48億8500万
- 2012年3月（連） +12.32%
- 54億8700万
- 2013年3月（連） +38.49%
- 75億9900万
- 2014年3月（連） -1.38%
- 74億9400万
設備投資#5*
- 2008年3月（連）
- -21億6000万
- 2009年3月（連）増加+53.01%
- -33億500万
- 2010年3月（連）増加+15.95%
- -38億3200万
- 2011年3月（連）減少-0.65%
- -38億700万
- 2012年3月（連）増加+23.56%
- -47億400万
- 2013年3月（連）減少-56.68%
- -20億3800万
- 2014年3月（連）減少-4.51%
- -19億4600万
営業CFマージン
- 2008年3月（連）
- 3.64%
- 2009年3月（連）
- 4.73%
- 2010年3月（連）
- 3.44%
- 2011年3月（連）
- 4.44%
- 2012年3月（連）
- 5.53%
- 2013年3月（連）
- 5.15%
- 2014年3月（連）
- 4.98%