NECフィールディング（2322）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2012年2月3日 10:03
- 【資料】
- 四半期報告書-第56期第3四半期(平成23年10月1日-平成23年12月31日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2010年4月1日
至 2010年12月31日 | 自 2011年4月1日
至 2011年12月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 5,448 | 5,634 |
| 減価償却費 | 1,652 | 1,614 |
| のれん償却額 | 148 | 147 |
| たな卸資産評価損 | 35 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -2,059 | -2,526 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -7 | -8 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -75 | -119 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 2 | 5 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | － | 13 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -87 | -155 |
| 受取利息及び受取配当金 | -49 | -46 |
| 支払利息 | 16 | 14 |
| 有形固定資産廃棄損 | 14 | 20 |
| 無形固定資産廃棄損 | － | 0 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | 0 | -12 |
| 関係会社出資金譲渡損 | 10 | － |
| 無形固定資産評価損 | 1 | － |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 67 | － |
| 災害損失 | － | 80 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 6,505 | 5,506 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -3,339 | -1,539 |
| 前払年金費用の増減額（△は増加） | -38 | -16 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 110 | -247 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,745 | -1,331 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 360 | 361 |
| 未払事業税の増減額（△は減少） | -67 | -72 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 229 | -11 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 969 | 827 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 721 | 828 |
| その他 | -5 | － |
| 小計 | 8,817 | 8,967 |
| 利息及び配当金の受取額 | 50 | 43 |
| 利息の支払額 | -16 | -14 |
| 災害損失の支払額 | － | -111 |
| 法人税等の支払額 | -3,934 | -3,815 |
| 法人税等の還付額 | － | 0 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,916 | 5,069 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -134 | -516 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1 | 35 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -3,314 | -3,723 |
| 無形固定資産の売却による収入 | 0 | － |
| 関係会社出資金の譲渡による収入 | 23 | － |
| その他 | 218 | -14 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,205 | -4,218 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 自己株式の取得による支出 | 0 | － |
| リース債務の返済による支出 | -229 | -281 |
| 配当金の支払額 | -2,175 | -2,175 |
| その他 | － | 18 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,405 | -2,437 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -7 | -2 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -701 | -1,590 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 24,219 | 23,516 |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | 0 | － |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 23,516 | 25,009 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
