NECフィールディング（2322）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2013年1月29日 14:44
- 【資料】
- 四半期報告書-第57期第3四半期(平成24年10月1日-平成24年12月31日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2011年4月1日
至 2011年12月31日 | 自 2012年4月1日
至 2012年12月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 5,636 | 4,210 |
| 減価償却費 | 1,614 | 2,028 |
| のれん償却額 | 147 | 49 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -2,526 | -2,073 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -8 | -7 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -119 | -4 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 5 | -6 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | 13 | 33 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -155 | -31 |
| 受取利息及び受取配当金 | -46 | -53 |
| 支払利息 | 14 | 15 |
| 有形固定資産廃棄損 | 20 | 57 |
| 無形固定資産廃棄損 | 0 | － |
| システム移行費用 | － | 1,192 |
| 災害損失 | 80 | － |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -12 | 0 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 5,502 | 5,970 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,537 | -1,398 |
| 前払年金費用の増減額（△は増加） | -16 | 3 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -247 | -244 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,331 | -2,335 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 361 | 387 |
| 未払事業税の増減額（△は減少） | -72 | -64 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -10 | -99 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 827 | 1,988 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 828 | 854 |
| その他 | － | 1 |
| 小計 | 8,967 | 10,475 |
| 利息及び配当金の受取額 | 43 | 50 |
| 利息の支払額 | -14 | -15 |
| 災害損失の支払額 | -111 | － |
| システム移行費用の支払額 | － | -983 |
| 法人税等の支払額 | -3,815 | -3,659 |
| 法人税等の還付額 | 0 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,069 | 5,868 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -516 | -243 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -3,723 | -1,203 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 35 | 0 |
| その他 | -14 | -89 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,218 | -1,536 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 自己株式の取得による支出 | － | 0 |
| リース債務の返済による支出 | -281 | -306 |
| 配当金の支払額 | -2,175 | -2,176 |
| その他 | 18 | -18 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,437 | -2,501 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -2 | -9 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,590 | 1,821 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 26,599 | 25,009 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 25,009 | 31,358 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
