NECフィールディング（2322）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2012年6月20日 13:53
- 【資料】
- 有価証券報告書-第56期(平成23年4月1日-平成24年3月31日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2010年4月1日
至 2011年3月31日 | 自 2011年4月1日
至 2012年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 8,351 | 8,740 |
| 減価償却費 | 2,168 | 2,173 |
| 減損損失 | － | 593 |
| のれん償却額 | 199 | 197 |
| たな卸資産評価損 | 35 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -67 | -176 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 403 | -461 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 1 | 0 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -153 | -335 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 4 | 7 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | － | 1 |
| 受取利息及び受取配当金 | -62 | -60 |
| 支払利息 | 22 | 19 |
| 有形固定資産廃棄損 | 20 | 25 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -9 | -12 |
| 無形固定資産廃棄損 | 3 | 2 |
| 関係会社出資金譲渡損 | 10 | － |
| 無形固定資産評価損 | 1 | － |
| 電話加入権評価損 | － | 24 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 67 | － |
| 災害損失 | 67 | 80 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,959 | 226 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 1,125 | -415 |
| 前払年金費用の増減額（△は増加） | -64 | -16 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 195 | 187 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -2,850 | 2,474 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 0 | 5 |
| 未払事業税の増減額（△は減少） | 1 | -4 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 227 | 88 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 863 | 660 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -211 | 28 |
| その他 | -5 | － |
| 小計 | 12,304 | 14,050 |
| 利息及び配当金の受取額 | 64 | 57 |
| 利息の支払額 | -22 | -19 |
| 災害損失の支払額 | -7 | -111 |
| 法人税等の支払額 | -3,950 | -3,815 |
| 法人税等の還付額 | － | 0 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 8,388 | 10,161 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -154 | -562 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 57 | 35 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -3,653 | -4,142 |
| 無形固定資産の売却による収入 | 0 | － |
| 関係会社出資金の譲渡による収入 | 23 | － |
| その他 | 224 | -6 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,503 | -4,674 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 自己株式の取得による支出 | 0 | － |
| リース債務の返済による支出 | -312 | -384 |
| 配当金の支払額 | -2,181 | -2,181 |
| その他 | － | 18 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,494 | -2,548 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -9 | 0 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,381 | 2,937 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 24,219 | 26,599 |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | 0 | － |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 26,599 | 29,536 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
