営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

当連結会計年度末における現金及び現金同等物(以下、「資金」という)は395億18百万円となり、前連結会計年度末に比べて49億82百万円増加しました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当連結会計年度の営業活動により増加した資金は93億39百万円(前期比2億29百万円減)となりました。主な資金増加の内容は、税金等調整前当期純利益59億32百万円や減価償却費29億88百万円で、主な資金減少の内容は、売上債権の増加16億23百万円や法人税等の支払い24億96百万円です。

2014/06/24 15:36