流動資産

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

(2) 財政状態の分析
当第2四半期連結会計期間末の総資産は139億22百万円(前連結会計年度末比58億71百万円の増加)となりました。 新株予約権の行使に伴う77億18百万円の入金はありましたが、当期事業費用への充当により、現金及び預金の増加は55億6百万円となっております。前年度の契約一時金が入金されたことにより、売掛金が1億30百万円減少しております。主に原材料の評価替に伴い、原材料及び貯蔵品が2億17百万円減少しております。外注試験が終了し費用に振り替えたことにより、前渡金が1億97百万円減少しております。これにより、流動資産は48億67百万円の増加となりました。
有形固定資産においては、建物が2百万円、工具、器具及び備品が1百万円増加いたしました。また、投資その他の資産においては、今後の成長に向けた開発品パイプラインのさらなる拡充を目指して Emendo Biotherapeutics 社および MyBiotics Pharma社への投資等により、投資有価証券が9億98百万円増加しております。

2019/08/09 9:15