営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物(以下、「資金」という。)は、前連結会計年度末に比べ55億6百万円増加し、112億91百万円となりました。当第2四半期連結累計期間のキャッシュ・フローの状況は次のとおりです。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当第2四半期連結累計期間における営業活動による資金の減少は、10億67百万円(前年同期は10億10百万円の減少)となりました。たな卸資産が3億1百万円、前渡金が1億97百万円、売上債権が1億30百万円減少しましたが、税金等調整前四半期純損失19億68百万円に加え、仕入債務が57百万円、未払金が27百万円減少しております。その結果、前年同期と比べ、56百万円の支出増加となっております。

2019/08/09 9:15