営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第2四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物(以下、「資金」といいます。)は、前連結会計年度末に比べ122億15百万円増加し、237億52百万円となりました。2020年12月に子会社化したEmendo社のキャッシュ・フローの状況は当第2四半期連結累計期間より連結キャッシュ・フロー計算書に含めております。当第2四半期連結累計期間のキャッシュ・フローの状況は次のとおりです。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当第2四半期連結累計期間における営業活動による資金の減少は、52億98百万円(前年同期は24億12百万円の減少)となりました。のれん償却費を11億80百万円、投資有価証券評価損を1億38百万円計上し、また、仕入債務が6億99百万円、前受金が21億66百万円それぞれ増加しましたが、税金等調整前四半期純損失74億36百万円に加え、前渡金が10億76百万円増加、未払金が9億1百万円減少しております。その結果、前年同期と比べ、28億86百万円の支出増加となっております。

2021/08/13 9:31