流動資産

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

(2) 財政状態の分析
当第3四半期連結会計期間末の総資産は477億35百万円(前連結会計年度末比93億80百万円の増加)となりました。新株予約権の発行及び行使に伴う174億74百万円の入金はありましたが、当期事業費用への充当により、現金及び預金は96億3百万円増加し、211億40百万円となりました。使用期限を超過した原材料を評価替えしたことにより、原材料及び貯蔵品が1億92百万円減少しております。流動資産は95億56百万円増加し、237億23百万円となっております。
固定資産においては、のれんの償却による17億83百万円の減少の一方、円安に伴う為替換算等17億53百万円の増加により、のれんが30百万円減少して226億83百万円となりました。Barcode社株式等の評価損により、投資有価証券が1億57百万円減少しております。固定資産は1億75百万円減少し、240億12百万円となっております。

2021/11/12 10:11