fonfun（2323）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2013年11月13日 16:30
- 【資料】
- 平成26年3月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【有報】
- 四半期報告書-第18期第2四半期(平成25年7月1日-平成25年9月30日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（千円）| 勘定科目 | 自 2012年4月1日
至 2012年9月30日 | 自 2013年4月1日
至 2013年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△） | 18,885 | -722 |
| 減価償却費 | 10,288 | 8,684 |
| のれん償却額 | 2,215 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -7,597 | -7,179 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 2,380 | -3,288 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -3,675 | － |
| 長期未収入金の増減額（△は増加） | － | 9,780 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,610 | -1,445 |
| 支払利息 | 5,512 | 5,000 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -738 | － |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 210 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 34,325 | 10,461 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 28 | 14 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | 3,804 | 4,887 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -22,401 | -15,232 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 101 | 18 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -231 | 397 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 300 | -712 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -2,336 | 5,415 |
| その他 | 6,189 | -623 |
| 小計 | 45,652 | 15,456 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,595 | 1,441 |
| 利息の支払額 | -5,769 | -6,428 |
| 法人税等の支払額 | -4,444 | -1,300 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 37,034 | 9,168 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -9,224 | -5,414 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,860 | -3,861 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 15,560 | － |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | － | -12,000 |
| 貸付金の回収による収入 | 12,080 | 1,560 |
| 定期積金の預入による支出 | -3,000 | -3,000 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 13,556 | -22,716 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,000 | － |
| 長期借入れによる収入 | － | 68,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -14,880 | -77,410 |
| 自己株式の取得による支出 | -56 | -32 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -13,936 | -9,442 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 36,654 | -22,990 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 306,591 | 343,246 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 343,246 | 406,641 |
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