fonfun（2323）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2011年7月5日 15:41
- 【資料】
- 訂正四半期報告書-第15期第3四半期(平成22年10月1日-平成22年12月31日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（千円）| 勘定科目 | 自 2009年4月1日
至 2009年12月31日 | 自 2010年4月1日
至 2010年12月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前四半期純損失（△） | 14,345 | -139,619 |
| 減価償却費 | 20,894 | 21,734 |
| のれん償却額 | 177 | 1,597 |
| 減損損失 | － | 8,343 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 253,980 | 47,705 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -1,918 | 2,470 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | － | 1,693 |
| 債務保証損失引当金の増減額（△は減少） | -209,504 | － |
| 課徴金引当金の増減額（△は減少） | － | 19,630 |
| 偶発損失引当金の増減額（△は減少） | － | 59,406 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | -10,804 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,157 | -2,085 |
| 支払利息 | 12,044 | 8,762 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 14,383 | 2,371 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 14,447 | 4,632 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 23,638 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 31,950 | 28,289 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 5,855 | 791 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -4,000 | － |
| 前払費用の増減額（△は増加） | 36 | -9,102 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -256,040 | -16,557 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -12,238 | 28,481 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -39,650 | -3,698 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 6,048 | -3,655 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -17,138 | -14,151 |
| その他 | -8,823 | 2,079 |
| 小計 | -188,111 | 72,760 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,346 | 2,045 |
| 利息の支払額 | -12,572 | -9,019 |
| 法人税等の支払額 | -7,730 | -17,907 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -205,067 | 47,878 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -24,095 | -6,544 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -4,269 | -6,093 |
| 関係会社株式の取得による支出 | － | -26,010 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 23,352 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 11,757 | － |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 24,055 | － |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -1,621 | -14,013 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -4,144 | － |
| 貸付けによる支出 | -3,463 | -10,475 |
| 貸付金の回収による収入 | 1,350 | 11,888 |
| 事業譲渡による収入 | 18,000 | － |
| 定期積金の預入による支出 | － | -3,000 |
| 拘束性預金の増減 | -150,070 | -15,000 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -109,147 | -69,247 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 49,881 | -23,500 |
| 長期借入れによる収入 | － | 100,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -52,685 | -9,636 |
| 株式の発行による収入 | 103,000 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -287 | -185 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 420 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 100,328 | 66,678 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -213,887 | 45,309 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 304,550 | 90,663 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 90,663 | 223,000 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
