利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

営業活動の結果得られた資金は9百万円(前連結会計年度は20百万円の収入)となりました。この主な要因は税金等調整前当期純損失の計上21百万円、減価償却費の計上12百万円、売上債権の減少19百万円等の資金増に対し、仕入債務の減少12百万円、未払金の減少7百万円等の資金減によるものであります。
② 投資活動によるキャッシュ・フロー
投資活動の結果使用した資金は77百万円(前連結会計年度は10百万円の支出)となりました。この主な要因は、定期積立の払戻による収入50百万円、有形固定資産の取得による支出15百万円、定期積立による支出114百万円等によるものであります。

2016/10/21 17:14