fonfun（2323）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2023年4月1日 至 2024年3月31日 | 自 2024年4月1日 至 2025年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 40,875 | 47,282 |
| 減価償却費 | 5,128 | 2,271 |
| 減損損失 | 92,497 | 74,010 |
| のれん償却額 | 42,140 | 80,689 |
| 顧客関連資産償却額 | － | 18,516 |
| 株式報酬費用 | － | 17,598 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,468 | -1,777 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 335 | -4,144 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -1,544 | 842 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | 3,005 | -3,005 |
| 長期未収入金の増減額（△は増加） | 1,310 | 1,330 |
| 受取利息及び受取配当金 | -32 | -350 |
| 支払利息 | 3,743 | 11,117 |
| 受取保険金 | -20,425 | － |
| 固定資産除却損 | 1,511 | 62 |
| 抱合せ株式消滅差損益（△は益） | -42,771 | 47,546 |
| 事業譲渡損益（△は益） | － | -5,000 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -8,609 | 4,190 |
| 仕掛品の増減額（△は増加） | 2,219 | 3,962 |
| 立替金の増減額（△は増加） | 3,765 | -39,625 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 659 | -23,088 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | 3,914 | 2,530 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,310 | 14,171 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 1,485 | -22,767 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 827 | -2,454 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 24,480 | -5,899 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 5,353 | -10,346 |
| その他 | 2,638 | -3,330 |
| 小計 | 159,729 | 204,330 |
| 利息及び配当金の受取額 | 25 | 350 |
| 利息の支払額 | -3,618 | -12,469 |
| 保険金の受取額 | 20,425 | － |
| 法人税等の支払額 | -580 | -1,681 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 175,982 | 190,529 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -498 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,720 | -5,275 |
| 貸付金の回収による収入 | 1,708 | 140 |
| 貸付けによる支出 | － | -7,854 |
| 子会社株式の取得による支出 | － | -1,130,493 |
| 事業譲受による支出 | -10,000 | -43,750 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -4,549 | -158 |
| 定期積金の預入による支出 | -700 | -50,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 302,051 | 20,003 |
| 保険積立金の積立による支出 | -750 | － |
| 保険積立金の解約による収入 | 1,397 | － |
| その他 | 1,110 | 10 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 288,048 | -1,217,378 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -88,328 | － |
| 長期借入れによる収入 | 150,000 | 959,470 |
| 長期借入金の返済による支出 | -154,496 | -232,608 |
| 株式の発行による収入 | － | 149,945 |
| 新株予約権の発行による収入 | 3,958 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -402 | -1,308 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -89,267 | 875,498 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 374,763 | -151,350 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 657,927 | 661,061 |
| 合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 72,396 | 154,484 |
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