訂正有価証券報告書-第28期(2023/04/01-2024/03/31)
④ 【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||||||||||
| 当事業年度 (自 2023年4月1日 至 2024年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 税引前当期純利益 | 40,875 | |||||||||
| 減価償却費 | 5,128 | |||||||||
| 減損損失 | 92,497 | |||||||||
| のれん償却額 | 42,140 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △1,468 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 335 | |||||||||
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | △1,544 | |||||||||
| 受注損失引当金の増減額(△は減少) | 3,005 | |||||||||
| 長期未収入金の増減額(△は増加) | 1,310 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △32 | |||||||||
| 支払利息 | 3,743 | |||||||||
| 受取保険金 | △20,425 | |||||||||
| 固定資産除却損 | 1,511 | |||||||||
| 抱合せ株式消滅差損益(△は益) | △42,771 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △8,609 | |||||||||
| 仕掛品の増減額(△は増加) | 2,219 | |||||||||
| 未収入金の増減額(△は増加) | 659 | |||||||||
| 前払費用の増減額(△は増加) | 3,914 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △1,310 | |||||||||
| 未払金の増減額(△は減少) | 1,485 | |||||||||
| 未払費用の増減額(△は減少) | 827 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 24,480 | |||||||||
| 前受金の増減額(△は減少) | 5,353 | |||||||||
| その他 | 6,404 | |||||||||
| 小計 | 159,729 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 25 | |||||||||
| 利息の支払額 | △3,618 | |||||||||
| 保険金の受取額 | 20,425 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △580 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 175,982 | |||||||||
| (単位:千円) | ||||||||||
| 当事業年度 (自 2023年4月1日 至 2024年3月31日) | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △498 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △1,720 | |||||||||
| 貸付金の回収による収入 | 1,708 | |||||||||
| 事業譲受による支出 | △10,000 | |||||||||
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △4,549 | |||||||||
| 定期積金の預入による支出 | △700 | |||||||||
| 定期預金の払戻による収入 | 302,051 | |||||||||
| 保険積立金の積立による支出 | △750 | |||||||||
| 保険積立金の解約による収入 | 1,397 | |||||||||
| その他 | 1,110 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 288,048 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △88,328 | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | 150,000 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △154,496 | |||||||||
| 新株予約権の発行による収入 | 3,958 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △402 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △89,267 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 374,763 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 210,767 | |||||||||
| 合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 72,396 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 657,927 | |||||||||
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