日鉄ソリューションズ（2327）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2016年6月23日 13:03
- 【資料】
- 有価証券報告書-第36期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
- 【短信】
- 平成28年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2014年4月1日
至 2015年3月31日 | 自 2015年4月1日
至 2016年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 16,455 | 18,868 |
| 減価償却費 | 3,847 | 3,916 |
| 減損損失 | － | 122 |
| のれん償却額 | 188 | 218 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -17 | -16 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 826 | 858 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 1,434 | 2,265 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -5 | -13 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | 254 | -288 |
| 受取利息及び受取配当金 | -364 | -487 |
| 支払利息 | 91 | 60 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 498 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 40 | -57 |
| 固定資産除却損 | 60 | 63 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -4,064 | 2,449 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,183 | -2,264 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -93 | -345 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -297 | 775 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 4,556 | -843 |
| その他 | 32 | 96 |
| 小計 | 21,761 | 25,878 |
| 利息及び配当金の受取額 | 366 | 490 |
| 利息の支払額 | -91 | -60 |
| 法人税等の支払額 | -6,738 | -8,060 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 15,298 | 18,247 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -183 | － |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 167 |
| 有価証券の取得による支出 | -2,000 | － |
| 有価証券の償還による収入 | 7,300 | 2,000 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -2,792 | -3,935 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,000 | -3,006 |
| 関係会社貸付けによる支出 | -12,000 | － |
| 関係会社貸付金の回収による収入 | 12,000 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -14 |
| 差入保証金の差入による支出 | -64 | -81 |
| 差入保証金の回収による収入 | 152 | 13 |
| その他 | 35 | 16 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 1,448 | -4,839 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 自己株式の取得による支出 | -20,025 | -2 |
| 配当金の支払額 | -2,252 | -3,022 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -120 | -123 |
| リース債務の返済による支出 | -541 | -864 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -22,940 | -4,013 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 111 | -23 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -6,082 | 9,370 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 33,762 | 43,133 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
