キャッシュ・フローの状況
2024年2月9日 10:35
（連結）第三四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -132億3800万、投資活動によるキャッシュ・フロー 7億3900万、営業活動によるキャッシュ・フロー 182億8800万
| 年度 | 四半期 | 営業CF#1 | 投資CF#2 | 財務CF#3 | フリーCF#4 | 設備投資額 | 現金等#5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015年 3月期 連結 | 2Q | 6,914 | 628 | -1,448 | 7,542 | - | 45,905 | 通期 | 15,298 | 1,448 | -22,940 | 16,746 | - | 33,762 |
| 2016年 3月期 連結 | 2Q | 11,872 | -1,073 | -1,460 | 10,799 | - | 43,104 | 通期 | 18,247 | -4,839 | -4,013 | 13,408 | - | 43,133 |
| 2017年 3月期 連結 | 2Q | 8,235 | -495 | -2,480 | 7,740 | - | 48,251 | 通期 | 12,449 | -5,359 | -4,912 | 7,090 | - | 45,582 |
| 2018年 3月期 連結 | 2Q | 13,901 | -2,871 | -2,919 | 11,030 | - | 53,693 | 通期 | 13,138 | -6,145 | -5,926 | 6,993 | - | 46,682 |
| 2019年 3月期 連結 | 2Q | 10,841 | -1,426 | -5,291 | 9,415 | - | 50,757 | 通期 | 19,690 | -1,624 | -16,255 | 18,066 | -2,647 | 48,436 |
| 2020年 3月期 連結 | 2Q | 22,237 | -1,233 | -3,274 | 21,004 | - | 66,144 | 通期 | 19,366 | -2,975 | -6,796 | 16,391 | -7,817 | 58,036 |
| 2021年 3月期 連結 | 2Q | 9,413 | 12,080 | -4,169 | 21,493 | - | 75,304 | 通期 | 17,544 | 10,414 | -7,395 | 27,958 | -3,764 | 78,579 |
| 2022年 3月期 連結 | 1Q | 13,395 | -2,119 | -4,488 | 11,276 | - | 85,473 | 2Q | 15,353 | -4,756 | -3,189 | 10,597 | - | 86,106 | 3Q | 24,481 | -6,851 | -10,924 | 17,630 | - | 85,390 | 通期 | 32,313 | -8,540 | -6,845 | 23,773 | - | 95,706 |
| 2023年 3月期 連結 | 1Q | 6,477 | -1,507 | -5,592 | 4,970 | - | 95,215 | 2Q | 10,916 | -2,362 | -7,635 | 8,554 | - | 96,889 | 3Q | 9,371 | -2,612 | -12,868 | 6,759 | - | 89,864 | 通期 | 26,032 | -5,635 | -14,943 | 20,397 | -6,132 | 101,322 |
| 2024年 3月期 連結 | 1Q | 14,275 | 2,604 | -5,922 | 16,879 | - | 112,330 | 2Q | 17,602 | 1,564 | -7,717 | 19,166 | - | 112,935 | 3Q | 18,288 | 739 | -13,238 | 19,027 | - | 107,338 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF#1 | 投資CF#2 | 財務CF#3 | フリーCF#4 | 設備投資額 | 現金等#5 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#6
投資活動によるCF#7
財務活動によるCF#8
フリーキャッシュ・フロー#9
- 2015年3月（連）
- 167億4600万
- 2016年3月（連） -19.93%
- 134億800万
- 2017年3月（連） -47.12%
- 70億9000万
- 2018年3月（連） -1.37%
- 69億9300万
- 2019年3月（連） +158.34%
- 180億6600万
- 2020年3月（連） -9.27%
- 163億9100万
- 2021年3月（連） +70.57%
- 279億5800万
- 2022年3月（連） -14.97%
- 237億7300万
- 2023年3月（連） -14.2%
- 203億9700万
設備投資額
- 2015年3月
- -
- 2016年3月
- -
- 2017年3月
- -
- 2018年3月
- -
- 2019年3月（連）
- -26億4700万
- 2020年3月（連） -195.32%
- -78億1700万
- 2021年3月（連）
- -37億6400万
- 2022年3月
- -
- 2023年3月（連） -62.91%
- -61億3200万
営業CFマージン
- 2015年3月（連）
- 7.44%
- 2016年3月（連）
- 8.35%
- 2017年3月（連）
- 5.46%
- 2018年3月（連）
- 5.69%
- 2019年3月（連）
- 7.72%
- 2020年3月（連）
- 7.05%
- 2021年3月（連）
- 6.96%
- 2022年3月（連）
- 11.95%
- 2023年3月（連）
- 8.92%