日鉄ソリューションズ（2327）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2021年6月21日 14:43
- 【資料】
- 有価証券報告書-第41期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
- 【短信】
- 2021年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2019年4月1日
至 2020年3月31日 | 自 2020年4月1日
至 2021年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 28,663 | 25,318 |
| 減価償却費 | 5,205 | 6,145 |
| のれん償却額 | 465 | 465 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 4 | |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 554 | 24 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 135 | 1,097 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -1 | 20 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | -446 | 1,255 |
| 事業撤退損失引当金の増減額（△は減少） | 252 | -59 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | 98 | -32 |
| 受取利息及び受取配当金 | -578 | -516 |
| 支払利息 | 9 | 7 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -2,386 | -2,034 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -41 | 53 |
| 固定資産除却損 | 31 | 50 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -5,318 | 1,407 |
| 棚卸資産の増減額 | 2,824 | -1,531 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -530 | -79 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,326 | -1,814 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -63 | -3,461 |
| その他 | 665 | -434 |
| 小計 | 28,218 | 25,881 |
| 利息及び配当金の受取額 | 578 | 518 |
| 利息の支払額 | -8 | -7 |
| 法人税等の支払額 | -9,421 | -8,846 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 19,366 | 17,544 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -5,577 | -3,644 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,652 | -53 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 2,558 | 2,158 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 2,000 | － |
| 関係会社短期貸付金の回収による収入 | － | 12,000 |
| 差入保証金の差入による支出 | -309 | -91 |
| 差入保証金の回収による収入 | 29 | 800 |
| その他 | -23 | -754 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,975 | 10,414 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 自己株式の取得による支出 | | |
| 配当金の支払額 | -5,490 | -5,261 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -232 | -264 |
| リース債務の返済による支出 | -1,072 | -1,869 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -6,796 | -7,395 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 4 | -20 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 9,599 | 20,543 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 58,036 | 78,579 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
