日鉄ソリューションズ（2327）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2020年6月22日 14:45
- 【資料】
- 有価証券報告書-第40期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
- 【短信】
- 2020年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2018年4月1日
至 2019年3月31日 | 自 2019年4月1日
至 2020年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 25,815 | 28,663 |
| 減価償却費 | 4,858 | 5,205 |
| のれん償却額 | 465 | 465 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 0 | 4 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 488 | 554 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 1,183 | 135 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -11 | -1 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | 1,329 | -446 |
| 事業撤退損失引当金の増減額（△は減少） | -121 | 252 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | -8 | 98 |
| 受取利息及び受取配当金 | -568 | -578 |
| 支払利息 | 9 | 9 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -1,041 | -2,386 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 16 | -41 |
| 固定資産除却損 | 74 | 31 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -7,706 | -5,318 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -5,419 | 2,824 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -44 | -530 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,599 | -1,326 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 5,004 | -63 |
| その他 | 370 | 665 |
| 小計 | 26,295 | 28,218 |
| 利息及び配当金の受取額 | 569 | 578 |
| 利息の支払額 | -9 | -8 |
| 法人税等の支払額 | -7,165 | -9,421 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 19,690 | 19,366 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有価証券の償還による収入 | 2,000 | － |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -2,612 | -5,577 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2,030 | -1,652 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1,156 | 2,558 |
| 投資有価証券の償還による収入 | － | 2,000 |
| 差入保証金の差入による支出 | -149 | -309 |
| 差入保証金の回収による収入 | 61 | 29 |
| その他 | -50 | -23 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,624 | -2,975 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 自己株式の取得による支出 | -10,001 | |
| 配当金の支払額 | -4,953 | -5,490 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -222 | -232 |
| リース債務の返済による支出 | -1,078 | -1,072 |
| その他 | 0 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -16,255 | -6,796 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -56 | 4 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,753 | 9,599 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 48,436 | 58,036 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
