日鉄ソリューションズ（2327）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 14,073 | 11,965 |
| 減価償却費 | 2,519 | 3,100 |
| のれん償却額 | 232 | 232 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1 | -4 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -22 | -75 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -78 | 362 |
| 受取利息及び受取配当金 | -302 | -301 |
| 支払利息 | 4 | 4 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -2,034 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -22 | 26 |
| 固定資産除却損 | 6 | 17 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 3,827 | 12,581 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,488 | -4,303 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 5,342 | -4,626 |
| その他 | 3,131 | -2,803 |
| 小計 | 27,222 | 14,139 |
| 利息及び配当金の受取額 | 303 | 302 |
| 利息の支払額 | -4 | -3 |
| 法人税等の支払額 | -5,283 | -5,024 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 22,237 | 9,413 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -2,021 | -2,054 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,055 | |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 2,158 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 2,000 | － |
| 関係会社短期貸付金の回収による収入 | － | 12,000 |
| その他 | -156 | -22 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,233 | 12,080 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | ||
| 配当金の支払額 | -2,516 | -2,973 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -232 | -264 |
| リース債務の返済による支出 | -524 | -931 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,274 | -4,169 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -22 | -55 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 17,707 | 17,268 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 66,144 | 75,304 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
