日鉄ソリューションズ（2327）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 11,965 | 14,291 |
| 減価償却費 | 3,100 | 2,466 |
| のれん償却額 | 232 | 232 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -4 | 0 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -75 | -199 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 362 | 361 |
| 受取利息及び受取配当金 | -301 | -305 |
| 支払利息 | 4 | 3 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -2,034 | － |
| 持分法による投資損益（△は益） | 26 | -19 |
| 固定資産除却損 | 17 | 2 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 12,581 | 2,314 |
| 契約資産の増減額（△は増加） | － | 4,105 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -4,303 | -3,809 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -4,626 | -1,486 |
| その他 | -2,803 | 839 |
| 小計 | 14,139 | 18,797 |
| 利息及び配当金の受取額 | 302 | 305 |
| 利息の支払額 | -3 | -3 |
| 法人税等の支払額 | -5,024 | -3,745 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 9,413 | 15,353 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | － | -162 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -2,054 | -2,559 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2,033 | |
| 投資有価証券の売却による収入 | 2,158 | － |
| 関係会社短期貸付金の回収による収入 | 12,000 | － |
| その他 | -22 | -1 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 12,080 | -4,756 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | ||
| 配当金の支払額 | -2,973 | -2,516 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -264 | -218 |
| リース債務の返済による支出 | -931 | -454 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -4,169 | -3,189 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -55 | 118 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 17,268 | 7,526 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 78,579 | 86,106 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
