日鉄ソリューションズ（2327）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2018年6月25日 11:09
- 【資料】
- 有価証券報告書-第38期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)
- 【短信】
- 2018年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2016年4月1日
至 2017年3月31日 | 自 2017年4月1日
至 2018年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 21,564 | 23,120 |
| 減価償却費 | 4,147 | 4,607 |
| 減損損失 | 58 | 2,575 |
| のれん償却額 | 260 | 465 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | | 1 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 323 | 527 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 727 | -11,109 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -9 | 5 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | 919 | -943 |
| 事業撤退損失引当金の増減額（△は減少） | 452 | -448 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | 26 | -16 |
| 受取利息及び受取配当金 | -409 | -629 |
| 支払利息 | 27 | 12 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -3,254 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -36 | -16 |
| 固定資産除却損 | 25 | 35 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -8,010 | -5,646 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -534 | -3,049 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -401 | 141 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,148 | 495 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -580 | 7,512 |
| その他 | -127 | 6,585 |
| 小計 | 19,572 | 20,972 |
| 利息及び配当金の受取額 | 409 | 626 |
| 利息の支払額 | -27 | -12 |
| 法人税等の支払額 | -7,505 | -8,447 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 12,449 | 13,138 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -194 | -207 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 207 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -4,739 | -3,987 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2,140 | -3,033 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 3,651 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 2,000 | － |
| 非連結子会社株式の取得による支出 | -291 | － |
| 差入保証金の差入による支出 | -170 | -2,864 |
| 差入保証金の回収による収入 | 76 | 20 |
| その他 | 100 | 68 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -5,359 | -6,145 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 自己株式の取得による支出 | -2 | -3 |
| 配当金の支払額 | -4,069 | -4,497 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -193 | -217 |
| リース債務の返済による支出 | -629 | -1,077 |
| その他 | -18 | -130 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -4,912 | -5,926 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -59 | 33 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,117 | 1,099 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 45,582 | 46,682 |
| 株式交換による現金及び現金同等物の増加額 | 332 | － |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
