日鉄ソリューションズ（2327）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2019年6月24日 10:08
- 【資料】
- 有価証券報告書-第39期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)
- 【短信】
- (訂正・数値データ訂正)「2019年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)」の一部訂正について
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2017年4月1日
至 2018年3月31日 | 自 2018年4月1日
至 2019年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 23,120 | 26,106 |
| 減価償却費 | 4,607 | 4,858 |
| 減損損失 | 2,575 | － |
| のれん償却額 | 465 | 465 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1 | 0 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 527 | 488 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -11,109 | 1,183 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 5 | -11 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | -943 | 1,329 |
| 事業撤退損失引当金の増減額（△は減少） | -448 | -121 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | -16 | -8 |
| 受取利息及び受取配当金 | -629 | -568 |
| 支払利息 | 12 | 9 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -3,254 | -1,041 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -16 | 16 |
| 固定資産除却損 | 35 | 74 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -5,646 | -8 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -3,049 | -10,668 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 141 | -44 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 495 | 2,366 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 7,512 | 4,838 |
| その他 | 6,585 | -2,970 |
| 小計 | 20,972 | 26,295 |
| 利息及び配当金の受取額 | 626 | 569 |
| 利息の支払額 | -12 | -9 |
| 法人税等の支払額 | -8,447 | -7,165 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 13,138 | 19,690 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -207 | － |
| 定期預金の払戻による収入 | 207 | － |
| 有価証券の償還による収入 | － | 2,000 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -3,987 | -2,612 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -3,033 | -2,030 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 3,651 | 1,156 |
| 差入保証金の差入による支出 | -2,864 | -149 |
| 差入保証金の回収による収入 | 20 | 61 |
| その他 | 68 | -50 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -6,145 | -1,624 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 自己株式の取得による支出 | -3 | -10,001 |
| 配当金の支払額 | -4,497 | -4,953 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -217 | -222 |
| リース債務の返済による支出 | -1,077 | -1,078 |
| その他 | -130 | 0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -5,926 | -16,255 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 33 | -56 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,099 | 1,753 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 46,682 | 48,436 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
