営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物の残高は、48,251百万円となりました。前第2四半期連結累計期間における現金及び現金同等物の増減額が9,342百万円であったのに対し、当第2四半期連結累計期間における現金及び現金同等物の増減額は5,118百万円になりました。各活動区分別には以下のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
前第2四半期連結累計期間は、税金等調整前四半期純利益10,054百万円、減価償却費1,899百万円、たな卸資産の増加△1,731百万円、企業間信用7,217百万円、法人税等の支払△4,725百万円等により11,872百万円となりました。一方、当第2四半期連結累計期間は、税金等調整前四半期純利益10,209百万円、減価償却費1,929百万円、たな卸資産の増加△3,852百万円、企業間信用3,427百万円、法人税等の支払△4,036百万円等により8,235百万円となりました。

2016/11/11 14:43