営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物の残高は、53,693百万円となりました。前第2四半期連結累計期間における現金及び現金同等物の増減額が5,118百万円であったのに対し、当第2四半期連結累計期間における現金及び現金同等物の増減額は8,110百万円になりました。各活動区分別には以下のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
前第2四半期連結累計期間は、税金等調整前四半期純利益10,235百万円、減価償却費1,929百万円、たな卸資産の増加△1,508百万円、企業間信用3,305百万円、法人税等の支払△4,036百万円等により8,235百万円となりました。一方、当第2四半期連結累計期間は、税金等調整前四半期純利益10,211百万円、減価償却費2,170百万円、たな卸資産の増加△2,871百万円、企業間信用4,552百万円、法人税等の支払△4,591百万円等により13,901百万円となりました。

2020/02/14 11:33