JP HD（2749）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2009年12月31日 | 自 2010年4月1日 至 2010年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 630,339 | 632,037 |
| 減価償却費 | 138,375 | 180,532 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 4,595 | － |
| のれん償却額 | 9,101 | 11,278 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 156 | 200 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -71,910 | -54,221 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 7,500 | -4,000 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 5,198 | 3,195 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 4,320 | 4,320 |
| 撤退損失引当金の増減額（△は減少） | -1,709 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,390 | -3,354 |
| 支払利息 | 18,699 | 23,636 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -1,350 | － |
| 固定資産除却損 | 5,362 | 60 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 25,774 | 52,456 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 3,894 | 50,535 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -14,882 | -63,932 |
| 未払金及び未払費用の増減額（△は減少） | -125,871 | 34,775 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -19,358 | -13,580 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 91,355 | 115,900 |
| その他 | -163,265 | 135,818 |
| 小計 | 544,935 | 1,105,657 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,390 | 3,354 |
| 利息の支払額 | -19,737 | -22,522 |
| 法人税等の支払額 | -321,932 | -355,108 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 204,655 | 731,381 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | -6,000 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -532,686 | -653,551 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 11,655 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -1,788 |
| 差入保証金の差入による支出 | -132,167 | -237,124 |
| 差入保証金の回収による収入 | 32,364 | 17,529 |
| 権利金の支出 | -504 | -2,965 |
| 短期貸付けによる支出 | -133,007 | － |
| 短期貸付金の回収による収入 | 2,572 | 53,033 |
| 長期貸付けによる支出 | － | -298,007 |
| 長期貸付金の回収による収入 | － | 7,896 |
| 保険積立金の積立による支出 | -3,770 | -3,770 |
| 保険積立金の解約による収入 | － | 3,200 |
| 事業譲受による支出 | -113,089 | － |
| その他の支出 | -3,382 | -25,455 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -878,016 | -1,141,004 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 270,000 | － |
| 短期借入金の返済による支出 | -100,020 | -149,970 |
| 長期借入れによる収入 | 700,000 | 2,020,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -210,848 | -346,289 |
| 株式の発行による収入 | 32,155 | 59,748 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -121 |
| 配当金の支払額 | -136,444 | -145,249 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -2,165 | -2,593 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 552,676 | 1,435,524 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -120,684 | 1,025,901 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,137,714 | 1,017,030 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,017,030 | 2,048,615 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
