キャッシュ・フローの状況
2023年11月13日 14:28
（連結）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -20億9845万、営業活動によるキャッシュ・フロー 28億7862万、投資活動によるキャッシュ・フロー -8362万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015年 3月期 連結 | 2Q | 1,506 | -3,697 | 4,667 | -2,191 | -1,192 | 4,284 | 通期 | 1,294 | -3,959 | 3,749 | -2,665 | -2,942 | 2,891 |
| 2016年 3月期 連結 | 2Q | 1,002 | -327 | -1,848 | 675 | -382 | 1,718 | 通期 | 1,804 | -2,449 | 1,553 | -645 | -1,973 | 3,799 |
| 2017年 3月期 連結 | 2Q | 1,101 | -1,066 | 490 | 36 | -519 | 4,324 | 通期 | 1,878 | -3,305 | 1,646 | -1,427 | -2,156 | 4,018 |
| 2018年 3月期 連結 | 2Q | 1,429 | 242 | -1,175 | 1,671 | -556 | 4,513 | 通期 | 1,866 | -1,293 | -136 | 573 | -1,871 | 4,456 |
| 2019年 3月期 連結 | 2Q | 841 | 497 | -1,769 | 1,338 | -467 | 4,021 | 通期 | 1,830 | -940 | 1,475 | 889 | -1,881 | 6,816 |
| 2020年 3月期 連結 | 2Q | 703 | 1,111 | -2,415 | 1,814 | -179 | 6,215 | 通期 | 2,321 | 419 | -3,349 | 2,740 | -854 | 6,206 |
| 2021年 3月期 連結 | 2Q | 1,108 | 443 | 759 | 1,550 | -86 | 8,516 | 通期 | 2,469 | 191 | 2,155 | 2,660 | -838 | 11,021 |
| 2022年 3月期 連結 | 2Q | 1,588 | 287 | 2,995 | 1,875 | -269 | 15,891 | 通期 | 3,884 | 413 | 1,978 | 4,297 | -639 | 17,297 |
| 2023年 3月期 連結 | 2Q | 1,411 | 227 | -1,960 | 1,638 | -391 | 16,975 | 通期 | 2,735 | 412 | -1,113 | 3,147 | -682 | 19,331 |
| 2024年 3月期 連結 | 2Q | 2,879 | -84 | -2,098 | 2,795 | -221 | 20,027 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2015年3月（連）
- -26億6547万
- 2016年3月（連）
- -6億4546万
- 2017年3月（連） -121.15%
- -14億2743万
- 2018年3月（連） プラ転
- 5億7298万
- 2019年3月（連） +55.22%
- 8億8940万
- 2020年3月（連） +208.06%
- 27億3985万
- 2021年3月（連） -2.91%
- 26億6000万
- 2022年3月（連） +61.56%
- 42億9742万
- 2023年3月（連） -26.77%
- 31億4689万
営業CFマージン
- 2015年3月（連）
- 7.24%
- 2016年3月（連）
- 8.78%
- 2017年3月（連）
- 8.24%
- 2018年3月（連）
- 6.97%
- 2019年3月（連）
- 6.24%
- 2020年3月（連）
- 7.32%
- 2021年3月（連）
- 7.5%
- 2022年3月（連）
- 11.3%
- 2023年3月（連）
- 7.7%