JP HD（2749）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年4月1日 至 2024年9月30日 | 自 2025年4月1日 至 2025年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,932,401 | 2,755,787 |
| 減価償却費 | 339,762 | 320,996 |
| のれん償却額 | 15,192 | 15,192 |
| 株式報酬費用 | 12,070 | 7,034 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -2,908 | -373 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 102,323 | 77,405 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 37,765 | 20,381 |
| 受取利息及び受取配当金 | -39,097 | -50,345 |
| 支払利息 | 27,864 | 19,927 |
| 固定資産除却損 | 4,304 | 23 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 91 | － |
| 本社移転補償金 | -201,630 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 13,735 | 20,128 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 12,523 | -2,476 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 370,577 | 1,838,574 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -56,174 | -37,186 |
| 未払金及び未払費用の増減額（△は減少） | -1,334,552 | -922,035 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 7,003 | 8,620 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 90,175 | 209,542 |
| その他 | -124,084 | -214,468 |
| 小計 | 2,207,345 | 4,066,730 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,351 | 14,499 |
| 利息の支払額 | -28,444 | -19,358 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -1,078,814 | -1,300,631 |
| 本社移転補償金の受取額 | 201,630 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,303,068 | 2,761,239 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -301,650 | -149,843 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,945 | -1,000 |
| 差入保証金の差入による支出 | -16,636 | -2,544 |
| 差入保証金の回収による収入 | 12,742 | 16,331 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 138,740 | 127,905 |
| 保険積立金の積立による支出 | -1,200 | － |
| 保険積立金の解約による収入 | － | 8,000 |
| 事業譲渡による収入 | － | 17,430 |
| その他 | -6,590 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -176,538 | 16,280 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -1,865,434 | -1,771,396 |
| 配当金の支払額 | -677,990 | -1,020,724 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | － | 5,000 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,543,424 | -2,787,120 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,416,894 | -9,601 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 19,527,587 | 20,733,869 |
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