JP HD（2749）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 | 自 2024年4月1日 至 2024年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,965,182 | 2,932,401 |
| 減価償却費 | 340,374 | 339,762 |
| のれん償却額 | 15,192 | 15,192 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1,034 | -2,908 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 102,060 | 102,323 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 30,627 | 37,765 |
| 受取利息及び受取配当金 | -37,011 | -39,097 |
| 支払利息 | 35,683 | 27,864 |
| 固定資産除却損 | 0 | 4,304 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | 91 |
| 株式報酬費用 | 3,968 | 12,070 |
| アレンジメントフィー | 70,000 | － |
| 本社移転補償金 | － | -201,630 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -15,480 | 13,735 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 14,633 | 12,523 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -41,580 | -56,174 |
| 未払金及び未払費用の増減額（△は減少） | 81,392 | -1,334,552 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -40,096 | 7,003 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 32,448 | 90,175 |
| その他 | 677,117 | 246,492 |
| 小計 | 3,235,547 | 2,207,345 |
| 利息及び配当金の受取額 | 79 | 1,351 |
| 利息の支払額 | -33,807 | -28,444 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -323,190 | -1,078,814 |
| 本社移転補償金の受取額 | － | 201,630 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,878,629 | 1,303,068 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -219,283 | -301,650 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,729 | -1,945 |
| 補助金の受取額 | 11,386 | － |
| 差入保証金の差入による支出 | -10,000 | -16,636 |
| 差入保証金の回収による収入 | － | 12,742 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 139,089 | 138,740 |
| 保険積立金の積立による支出 | － | -1,200 |
| その他 | -3,087 | -6,590 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -83,622 | -176,538 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 200,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,721,852 | -1,865,434 |
| アレンジメントフィーの支払額 | -70,000 | － |
| 配当金の支払額 | -506,601 | -677,990 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,098,453 | -2,543,424 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 696,552 | -1,416,894 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 20,027,418 | 19,527,587 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
