JP HD（2749）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,737,134 | 1,965,182 |
| 減価償却費 | 347,520 | 340,374 |
| のれん償却額 | 15,192 | 15,192 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -2,140 | 1,034 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 13,740 | 102,060 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 56,779 | 30,627 |
| 受取利息及び受取配当金 | -39,806 | -37,011 |
| 支払利息 | 35,474 | 35,683 |
| 固定資産除却損 | 108 | 0 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -215,276 | － |
| 株式報酬費用 | 885 | 3,968 |
| アレンジメントフィー | － | 70,000 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 26,648 | -15,480 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 24,576 | 14,633 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -31,578 | -41,580 |
| 未払金及び未払費用の増減額（△は減少） | -78,868 | 81,392 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -43,885 | -40,096 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 110,582 | 32,448 |
| その他 | 235,909 | 677,117 |
| 小計 | 2,192,997 | 3,235,547 |
| 利息及び配当金の受取額 | 101 | 79 |
| 利息の支払額 | -35,083 | -33,807 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -747,475 | -323,190 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,410,540 | 2,878,629 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の売却による収入 | 387,508 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -382,978 | -219,283 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -8,243 | -1,729 |
| 補助金の受取額 | 138,530 | 11,386 |
| 差入保証金の差入による支出 | -7,548 | -10,000 |
| 差入保証金の回収による収入 | 47,352 | － |
| 長期貸付けによる支出 | -23,528 | － |
| 長期貸付金の回収による収入 | 128,524 | 139,089 |
| その他 | -52,168 | -3,087 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 227,451 | -83,622 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | － | 200,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,570,240 | -1,721,852 |
| アレンジメントフィーの支払額 | － | -70,000 |
| 配当金の支払額 | -389,451 | -506,601 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,959,691 | -2,098,453 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -321,700 | 696,552 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 19,330,865 | 20,027,418 |
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