JP HD（2749）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,108,492 | 1,737,134 |
| 減価償却費 | 341,160 | 347,520 |
| のれん償却額 | 15,192 | 15,192 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -3,885 | -2,140 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 340,225 | 13,740 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 46,147 | 56,779 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 3,052 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -39,121 | -39,806 |
| 支払利息 | 30,497 | 35,474 |
| 固定資産除却損 | 35 | 108 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | -215,276 |
| 株式報酬費用 | － | 885 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 23,323 | 26,648 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 123,685 | 24,576 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -95,653 | -31,578 |
| 未払金及び未払費用の増減額（△は減少） | -245,299 | -78,868 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -79,397 | -43,885 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 34,902 | 110,582 |
| その他 | 658,642 | 235,909 |
| 小計 | 2,262,001 | 2,192,997 |
| 利息及び配当金の受取額 | 112 | 101 |
| 利息の支払額 | -32,298 | -35,083 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -641,644 | -747,475 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,588,170 | 1,410,540 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 387,508 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -268,242 | -382,978 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,238 | -8,243 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 17,481 | － |
| 補助金の受取額 | 449,115 | 138,530 |
| 差入保証金の差入による支出 | -8,135 | -7,548 |
| 差入保証金の回収による収入 | 29,416 | 47,352 |
| 長期貸付けによる支出 | － | -23,528 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 139,149 | 128,524 |
| その他 | -70,457 | -52,168 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 287,089 | 227,451 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 4,500,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,167,586 | -1,570,240 |
| 配当金の支払額 | -337,696 | -389,451 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,994,717 | -1,959,691 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 4,869,976 | -321,700 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 17,296,668 | 16,974,967 |
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