JP HD（2749）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 841,184 | 1,108,492 |
| 減価償却費 | 353,494 | 341,160 |
| 減損損失 | 115,907 | － |
| のれん償却額 | 15,192 | 15,192 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,074 | -3,885 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 64,018 | 340,225 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 69,902 | 46,147 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | 3,052 |
| 受取利息及び受取配当金 | -42,774 | -39,121 |
| 支払利息 | 28,260 | 30,497 |
| 固定資産除却損 | 0 | 35 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -1,606 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 6,246 | 23,323 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 81,966 | 123,685 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -17,434 | -95,653 |
| 未払金及び未払費用の増減額（△は減少） | -236,940 | -245,299 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -14,967 | -79,397 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -54,879 | 34,902 |
| その他 | 323,987 | 658,642 |
| 小計 | 1,530,483 | 2,262,001 |
| 利息及び配当金の受取額 | 8,359 | 112 |
| 利息の支払額 | -28,871 | -32,298 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -402,295 | -641,644 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,107,675 | 1,588,170 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の売却による収入 | 2,654 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -85,264 | -268,242 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -700 | -1,238 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 17,481 |
| 補助金の受取額 | 443,436 | 449,115 |
| 差入保証金の差入による支出 | -5,044 | -8,135 |
| 差入保証金の回収による収入 | 9,525 | 29,416 |
| 長期貸付けによる支出 | -40,000 | － |
| 長期貸付金の回収による収入 | 132,116 | 139,149 |
| その他 | -14,069 | -70,457 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 442,655 | 287,089 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 2,000,000 | 4,500,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -902,778 | -1,167,586 |
| 配当金の支払額 | -337,950 | -337,696 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 759,271 | 2,994,717 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -396 | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,309,206 | 4,869,976 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 11,020,922 | 15,890,899 |
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