JP HD（2749）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 739,250 | 841,184 |
| 減価償却費 | 354,008 | 353,494 |
| 減損損失 | 3,894 | 115,907 |
| のれん償却額 | 15,192 | 15,192 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -258 | -1,074 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 105,623 | 64,018 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 61,194 | 69,902 |
| 受取利息及び受取配当金 | -50,492 | -42,774 |
| 支払利息 | 29,269 | 28,260 |
| 固定資産除却損 | 1,215 | 0 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | -1,606 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 13,183 | 6,246 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 104,463 | 81,966 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -45,459 | -17,434 |
| 未払金及び未払費用の増減額（△は減少） | -344,346 | -236,940 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -14,876 | -14,967 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 45,921 | -54,879 |
| その他 | 121,548 | 323,987 |
| 小計 | 1,139,332 | 1,530,483 |
| 利息及び配当金の受取額 | 193 | 8,359 |
| 利息の支払額 | -33,787 | -28,871 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -402,288 | -402,295 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 703,451 | 1,107,675 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 2,654 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -177,135 | -85,264 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2,140 | -700 |
| 補助金の受取額 | 1,169,012 | 443,436 |
| 差入保証金の差入による支出 | -1,017 | -5,044 |
| 差入保証金の回収による収入 | 15,170 | 9,525 |
| 長期貸付けによる支出 | -26,500 | -40,000 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 147,728 | 132,116 |
| その他 | -14,298 | -14,069 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 1,110,820 | 442,655 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,500,000 | － |
| 長期借入れによる収入 | 700,000 | 2,000,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,374,706 | -902,778 |
| 自己株式の処分による収入 | 81,427 | － |
| 配当金の支払額 | -321,837 | -337,950 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,415,116 | 759,271 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -759 | -396 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -601,604 | 2,309,206 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 6,206,487 | 8,515,693 |
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