JP HD（2749）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 398,935 | 739,250 |
| 減価償却費 | 348,673 | 354,008 |
| 減損損失 | － | 3,894 |
| のれん償却額 | 15,192 | 15,192 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 46 | -258 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 144,754 | 105,623 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 41,407 | 61,194 |
| 受取利息及び受取配当金 | -53,767 | -50,492 |
| 支払利息 | 26,509 | 29,269 |
| 固定資産除却損 | 270 | 1,215 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 77 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 5,813 | 13,183 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 129,780 | 104,463 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -88,968 | -45,459 |
| 未払金及び未払費用の増減額（△は減少） | -42,954 | -344,346 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -3,445 | -14,876 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -128,290 | 45,921 |
| その他 | 468,898 | 121,548 |
| 小計 | 1,262,934 | 1,139,332 |
| 利息及び配当金の受取額 | 10,355 | 193 |
| 利息の支払額 | -26,769 | -33,787 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -405,822 | -402,288 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 840,696 | 703,451 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -465,141 | -177,135 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,915 | -2,140 |
| 補助金の受取額 | 916,565 | 1,169,012 |
| 差入保証金の差入による支出 | -15,683 | -1,017 |
| 差入保証金の回収による収入 | 7,123 | 15,170 |
| 長期貸付けによる支出 | -105,000 | -26,500 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 124,903 | 147,728 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の清算による支出 | -3,804 | － |
| その他 | 39,808 | -14,298 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 496,854 | 1,110,820 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -39,000 | -1,500,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 700,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,577,014 | -1,374,706 |
| 自己株式の処分による収入 | 151,599 | 81,427 |
| 自己株式の取得による支出 | － | |
| 配当金の支払額 | -304,684 | -321,837 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,769,099 | -2,415,116 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -2,728 | -759 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -434,276 | -601,604 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 6,816,439 | 6,214,834 |
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